-
Cash Flow & Treasury Management – Practice Solution to Drive Positive Cash
Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.
MANFAAT PELATIHAN BAGI PESERTA
1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
METODE PELATIHAN
- Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience
- Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan
- Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja
- Evaluasi Hasil Pelatihan (Optional)
- Jika dibutuhkan oleh perusahaan DMTc juga akan memberikan evaluasi hasil pelatihan para peserta
POKOK BAHASAN
1. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT
a. Role Treasury & Cash Management
b. Profitabilitas vs. Liquiditas
c. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS
a. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
b. Cash Flow From Operation Analysis
c. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
d. Threshold Controls & Analysis
e. Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS
a. Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
b. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
c. Template Perencanaan Cash Flow
d. Periodic Rolling Forecast
e. Short term planning
4. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
a. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
b. Managing Liquidity Surpluses
c. Managing Liquidity Shortages
5. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
6. MENCEGAH KECURANGAN KAS
a. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
b. Teknik Pencegahan
7. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK
a. TREASURY RISKS
b. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
c. Forward Hedge& Money Market Hedge
d. Currency and Interest Swap
e. Option & Future
f. Operation Strategies
8. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING
a. Debt Capacity
b. Investing Excess Cash
c. Borrowing For Cash Shortfalls
d. Financing
9. MANAGING TREASURY DEPARTMENT
a. Internal Controls
b. Centralize or Decentralize Treasury
c. Bank Relations
d. Performance Measurement
e. Treasury System
PESETA PELATIHAN
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien
INVESTASI & LOKASI
DMTc Training Center, Gedung Ariobimo Sentral 5th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav X-
2 No. 5, Jakarta Rp 4.000.000 per peserta
Discount Rp. 250.000,- untuk Early Bird (Pembayaran 2 minggu sebelum kegiatan training)
Peserta 3 (tiga) orang, discount Rp. 500.000,-/orangJADWAL PELATIHAN 2018
Feb 28 – 29, Apr 19 – 20, Jun 26 -27, Aug 15 – 16, Oct 18 – 19, Dec 18 – 19
Keep up the excellent work !! Lovin’ it!
Training ini bagus banyak menambah ilmu untuk penerapan di Cash Flow & membuka pikiran untuk menerapkan di perusahaan
Baik bagi yang baru di keuangan.
Sangat baik, karna dapat menambah pengetahuan tapi waktu yang diberikan cukup sedikit, saran agar waktu pelatihan nya dapt dipanjangkan, karna materinya sangat luas.
Menarik, Namun perlu ditingkatkan kembali.
Ditambah lagi waktu (Hari) nya.
Untuk para pelaku usaha, pelatihan seperti ini sangat mendukung sekali untuk perbaikan dan kemajuan perbuatan laporan dalam perusahaan.
Pendapatnya bagus dengan adanya pelatihan ini saya mendapat bayak ilmu mengenai cash flow
Pelatihan tentang cash & treasury manajement memang sudah cukup bagus,baik isi matri maupun pemateri maupun isi materi sudah sangat jauh gambarannya dengan job finaneing di perusahaan kami
Penyampaian materi dapat / mudah diterima.
Materi, Bagus dan penyampaiannya mudah dipahami
Bagus sekali dan dimengerti.
Penyampaian Materi bagus dan dapat di mengerti.
Overall sudah cukup baik, baik dari segi kualitas trainernya maupun materi pelatihan & fasilitas yang disediakan
Materi, sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan.
Saran : Membuka cabang Pelatihan di daerah ( ibu. Kota Provinsi )
Sangat Baik dan dapat langsung diaplikasikan pada corporate Finance.
Bagus / Baik.
Bagus Sekali cara Penyampaiannya dan mudah di mengerti.
Bagus 1) Jumlah peserta tidak terlalu banyak, jadi bisa konsentrasi.
2) Instruktur menyampaikan materi dengan detail
-Menambah pengetahuan, bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan.
-Waktu Pelatihan Ditambah.
-Contoh – contoh kasus di tambah.
Cukup Menarik dan Lebih tersampaikan karena jumlah peserta tidak teralalu banyak , Sehingga penyampaian materi lebih efektif dan interaktif.
Pelatihan yang di berikan sudah baik, meliputi kasus / contoh sehari hari Cash Flow & Budget.Ada Hal- hal baru yang dapat diterapkan di perusahaan.
Sangat bermanfaat dan materinya juga menarik.
Dapat Diterapkan dalam pekerjaan saya saat ini,
Training Sdh Ok, Lebih , Ditingkatkan lagi..