Cash Flow & Treasury Management – Practice Solution to Drive Positive Cash

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas.  Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

MANFAAT PELATIHAN BAGI PESERTA

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas

2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada

3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.

4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas

5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing

6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

METODE PELATIHAN

  • Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience
  • Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan
    • Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja
  • Evaluasi Hasil Pelatihan (Optional)
    • Jika dibutuhkan oleh perusahaan DMTc  juga akan memberikan evaluasi hasil pelatihan para peserta

POKOK BAHASAN

1. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT

a. Role Treasury & Cash Management

b. Profitabilitas vs. Liquiditas

c. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

2. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS

a. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio

b. Cash Flow From Operation Analysis

c. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas

d. Threshold Controls & Analysis

e. Pengendalian Arus Kas dengan Report

3. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS

a. Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas

b. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow

c. Template Perencanaan Cash Flow

d. Periodic Rolling Forecast

e. Short term planning

4. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

a. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash

b. Managing Liquidity Surpluses

c. Managing Liquidity Shortages

5. STRATEGIC CASH MANAGEMENT

6. MENCEGAH KECURANGAN KAS

a. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme

b. Teknik Pencegahan

7.  MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK

a. TREASURY RISKS

b. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure

c. Forward Hedge& Money Market Hedge

d. Currency and Interest Swap

e. Option & Future

f. Operation Strategies

8. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING

a. Debt Capacity

b. Investing Excess Cash

c. Borrowing For Cash Shortfalls

d. Financing

9. MANAGING TREASURY DEPARTMENT

a. Internal Controls

b. Centralize or Decentralize Treasury

c. Bank Relations

d. Performance Measurement

e. Treasury System

PESETA PELATIHAN

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta  para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien

INVESTASI & LOKASI

DMTc Training Center, Gedung Ariobimo Sentral 5th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Jakarta

Rp 3.500.000 per peserta
Discount Rp. 250.000,- untuk Early Bird (Pembayaran 2 minggu sebelum kegiatan training)
Peserta 3 (tiga) orang, discount Rp. 500.000,-/orang

JADWAL PELATIHAN 2017

Feb 14  – 15, Apr 18 – 19, Jun 15 -16, Aug 22 – 23, Oct 19 – 20, Dec 14 – 15

25 thoughts on “Cash Flow & Treasury Management – Practice Solution to Drive Positive Cash

  1. nba 2k coins says:

    Keep up the excellent work !! Lovin’ it!

  2. Christina K. - PT. ORI Polytec Composites says:

    Training ini bagus banyak menambah ilmu untuk penerapan di Cash Flow & membuka pikiran untuk menerapkan di perusahaan

  3. Rizki Salamun - BIDS Consultant says:

    Baik bagi yang baru di keuangan.

  4. Zakiah - PT. Indika Cipta Kreasi says:

    Sangat baik, karna dapat menambah pengetahuan tapi waktu yang diberikan cukup sedikit, saran agar waktu pelatihan nya dapt dipanjangkan, karna materinya sangat luas.

  5. Febriani - PT. Indika Cipta Kreasi says:

    Menarik, Namun perlu ditingkatkan kembali.

  6. Nur Aliyah Lailaturrahmah - PT. Bakrie Swasakti Utama - Bakrie Tower says:

    Ditambah lagi waktu (Hari) nya.

  7. Khairunnisa - Koperasi Tunas Indah says:

    Untuk para pelaku usaha, pelatihan seperti ini sangat mendukung sekali untuk perbaikan dan kemajuan perbuatan laporan dalam perusahaan.

  8. Sugiati - KBQ Baburrayyan says:

    Pendapatnya bagus dengan adanya pelatihan ini saya mendapat bayak ilmu mengenai cash flow

  9. Azmi - KSU Arinagata says:

    Pelatihan tentang cash & treasury manajement memang sudah cukup bagus,baik isi matri maupun pemateri maupun isi materi sudah sangat jauh gambarannya dengan job finaneing di perusahaan kami

  10. Rama Aditia - PT. Traktor Nusantara says:

    Penyampaian materi dapat / mudah diterima.

  11. Ani Fariastuti - PT. Astra Multi Trucks Indonesia says:

    Materi, Bagus dan penyampaiannya mudah dipahami

  12. Aloysia Indartini Da Santo - PT. Astra Multi Trucks Indonesia says:

    Bagus sekali dan dimengerti.

  13. Gita Puspita Anggraeni - PT. Saipem Indonesia says:

    Penyampaian Materi bagus dan dapat di mengerti.

  14. Siska Yuliawati - PT. Precision Tools Services Indonesia says:

    Overall sudah cukup baik, baik dari segi kualitas trainernya maupun materi pelatihan & fasilitas yang disediakan

  15. Slamet - PT. Great Giant Livestock says:

    Materi, sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan.
    Saran : Membuka cabang Pelatihan di daerah ( ibu. Kota Provinsi )

  16. Evelyn Hidayat - PT. Anta Tirta Kirana says:

    Sangat Baik dan dapat langsung diaplikasikan pada corporate Finance.

  17. Evana - PT. Dwidaya World Wide says:

    Bagus / Baik.

  18. Ellin Suryati - PT. Sompo Japan Insurance Indonesia says:

    Bagus Sekali cara Penyampaiannya dan mudah di mengerti.

  19. Amelia Adryana - PT. Komet Konsorsium says:

    Bagus 1) Jumlah peserta tidak terlalu banyak, jadi bisa konsentrasi.
    2) Instruktur menyampaikan materi dengan detail

  20. Widya Soerjandari,SE - PDAM Surya Sembada says:

    -Menambah pengetahuan, bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan.
    -Waktu Pelatihan Ditambah.
    -Contoh – contoh kasus di tambah.

  21. Anis Ernawati - PDAM Surya Sembada says:

    Cukup Menarik dan Lebih tersampaikan karena jumlah peserta tidak teralalu banyak , Sehingga penyampaian materi lebih efektif dan interaktif.

  22. Ivonne Santoso - PT. Bahtera Alam Tamiang says:

    Pelatihan yang di berikan sudah baik, meliputi kasus / contoh sehari hari Cash Flow & Budget.Ada Hal- hal baru yang dapat diterapkan di perusahaan.

  23. Nur Cahaya Intan - PT. Padangbara Sukses Makmur says:

    Sangat bermanfaat dan materinya juga menarik.

  24. Ika Atikah - PT. Bakrieland Development Tbk says:

    Dapat Diterapkan dalam pekerjaan saya saat ini,

  25. Erwalina - PT. Sigma Cipta Caraka says:

    Training Sdh Ok, Lebih , Ditingkatkan lagi..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Warning! Spamming is against the law